Day trading stratégies pour les débutants Day trading est l'acte d'acheter et de vendre un stock dans la même journée. Les day traders cherchent à réaliser des bénéfices en tirant parti de grandes quantités de capital afin de profiter des faibles mouvements de prix dans des actions ou des indices très liquides. Day trading peut être un jeu dangereux pour les commerçants qui sont nouveaux à elle ou qui ne adhèrent pas à une méthode bien pensée. Permet de jeter un oeil à certaines stratégies de négociation de jour commun qui peut être utilisé par les commerçants de détail. (Pour en savoir plus, consultez le didacticiel: Introduction à l'analyse technique.) Stratégies d'entrée Certains titres sont des candidats idéaux pour le day trading. Un day trader typique cherche deux choses dans un stockliquidity et la volatilité. La liquidité vous permet d'entrer et de sortir d'un stock à un bon prix (c'est-à-dire à des écarts serrés ou à la différence entre le cours acheteur et vendeur d'un titre et à un faible glissement ou à la différence entre le prix attendu d'un Actions). La volatilité est simplement une mesure de la gamme de prix quotidienne prévue dans la fourchette dans laquelle opère un day trader. Plus de volatilité signifie plus de profit ou de perte. Une fois que vous savez quels types de stocks que vous recherchez, vous devez apprendre à identifier les points d'entrée possibles. Il y a trois outils que vous pouvez utiliser pour faire ceci: Des chandeliers intraday. Les bougies fournissent une analyse brute de l'action de prix. Cotations de niveau IIECN. Le niveau II et ECN donnent un coup d'oeil aux ordres comme ils se produisent. Service de nouvelles en temps réel. Nouvelles mouvements stocks de tels services vous dire quand nouvelles sorties. En regardant les tableaux de chandeliers intraday, bien se concentrer sur ces facteurs: Il existe de nombreuses configurations candlestick que nous pouvons chercher pour trouver un point d'entrée. Si elle est correctement utilisée, le modèle d'inversion du doji (souligné en jaune dans la figure 1) est l'un des plus fiables. Figure 1: Regard sur les chandeliers - le doji en surbrillance signale un renversement. Typiquement, nous allons chercher un modèle comme celui-ci avec plusieurs confirmations: Tout d'abord, nous cherchons un pic de volume. Ce qui nous montrera si les commerçants soutiennent le prix à ce niveau. Notez que cela peut être sur la bougie Doji ou sur les bougies immédiatement après. Deuxièmement, nous recherchons un support préalable à ce niveau de prix. Par exemple, le bas de la journée (LOD) ou le niveau de la journée (HOD). Enfin, nous examinons la situation de niveau II, qui nous montrera tous les ordres ouverts et la taille des commandes. Si nous suivons ces trois étapes, nous pouvons déterminer si le doji est susceptible de produire un redressement réel et nous pouvons prendre une position si les conditions sont favorables. (Pour en savoir plus, consultez Forex Procédure pas à pas: Bases graphiques (chandeliers).) Trouver une cible Identifier une cible de prix dépendra en grande partie de votre style de négociation. Voici un bref aperçu de certaines stratégies de négociation de jour commun: Scalping est l'une des stratégies les plus populaires, qui implique de vendre presque immédiatement après un commerce devient rentable. Ici, l'objectif de prix est évidemment juste après la rentabilité est atteinte. La décoloration implique un court-circuit des stocks après des mouvements rapides vers le haut. Ceci est basé sur l'hypothèse que (1) ils sont sur-achetés. (2) premiers acheteurs sont prêts à commencer à prendre des bénéfices et (3) les acheteurs existants peuvent être effrayés. Bien que risquée, cette stratégie peut être extrêmement enrichissante. Ici, l'objectif de prix est lorsque les acheteurs commencer à marcher à nouveau. Cette stratégie consiste à profiter d'une volatilité quotidienne des actions. Cela se fait en essayant d'acheter au plus bas de la journée et de vendre au plus fort de la journée. Ici, l'objectif de prix est simplement au prochain signe d'un renversement, en utilisant les mêmes modèles que ci-dessus. Cette stratégie implique généralement de négociation sur les communiqués de presse ou de trouver des mouvements de tendance forte soutenue par le volume élevé. Un type de commerçant de momentum va acheter sur les communiqués de presse et de rouler une tendance jusqu'à ce qu'il affiche des signes de renversement. L'autre type se fanera la hausse des prix. Ici, l'objectif de prix est quand le volume commence à diminuer et les bougies baissières commencent à apparaître. Vous pouvez voir que tandis que les entrées dans les stratégies de day trading reposent généralement sur les mêmes outils utilisés dans le commerce normal, les principales différences tournent autour de quand le bon moment pour sortir est. Dans la plupart des cas, vous voulez quitter quand il ya une diminution de l'intérêt pour le stock comme indiqué par le niveau IIECN et le volume. (Pour en savoir plus, lisez Introduction aux types de négociation: Momentum Trading et introduction aux types de négociation: Scalpers.) Déterminer une Stop-Loss Lorsque vous le commerce sur la marge. Vous êtes beaucoup plus vulnérable aux mouvements brusques des prix que les commerçants réguliers. Par conséquent, en utilisant stop-loss. Qui sont conçus pour limiter les pertes sur une position dans un titre, est crucial lors de la journée de négociation. Une stratégie consiste à fixer deux pertes d'arrêt: 1. Une commande de stop-loss physique placée à un certain niveau de prix qui convient à votre tolérance au risque. Essentiellement, c'est le plus que vous voulez perdre. 2. Un stop-loss mental fixé au point où vos critères d'entrée sont violés. Cela signifie que si le commerce fait un virage inattendu, vous allez immédiatement quitter votre position. Marchands de jour de détail ont généralement aussi une autre règle: fixer une perte maximale par jour que vous pouvez vous permettre financièrement et mentalement de résister. Chaque fois que vous touchez ce point, prendre le reste de la journée de congé. Les traders inexpérimentés se sentent souvent le besoin de compenser les pertes avant le jour est terminé et finissent par prendre des risques inutiles en conséquence. (Pour en savoir plus, consultez la rubrique Ordre d'arrêt-perte. Assurez-vous que vous l'utilisez.) Évaluation et ajustement de la performance Beaucoup de gens s'engagent dans la négociation de la journée en s'attendant à faire des rendements à trois chiffres chaque année avec un effort minimal. En réalité, de nombreux day traders perdent de l'argent. Cependant, en utilisant une stratégie bien définie que vous êtes à l'aise avec, vous pouvez améliorer vos chances de battre les cotes. Alors, comment évaluez-vous le rendement La plupart des day traders ne le font pas tant par le suivi des pourcentages de gains ou de pertes, mais plutôt par la façon dont ils adhèrent étroitement à leurs stratégies individuelles. En fait, il est beaucoup plus important de suivre votre stratégie de près que d'essayer de chasser les profits. En gardant cela comme votre état d'esprit, vous rendre plus facile d'identifier où les problèmes existent et comment les résoudre. La négociation de la journée de fond ligne est une compétence difficile à maîtriser. En conséquence, beaucoup de ceux qui l'essaient échouent. Mais les techniques décrites ci-dessus peuvent vous aider à créer une stratégie rentable et avec assez de pratique et d'évaluation de la performance cohérente, vous pouvez grandement améliorer vos chances de battre les cotes. Wiki Comment éviter les erreurs de négociation Day Trading jour pour les débutants est comme apprivoiser un lion, sauf plus cher. C'est une poursuite risquée et difficile: acheter des actions et les vendre à nouveau dans la même journée, faire de l'argent sur les fluctuations minuscules dans le prix d'un stock sur une période de six heures. Pendant de nombreuses années, les outils de day trading n'étaient pas disponibles pour l'investisseur moyen. Aujourd'hui, avec des connexions Internet haute vitesse et beaucoup de nerf, tout le monde peut commerce de jour. Si vous avez un cœur solide, heres ce que vous pouvez faire pour éviter les erreurs communes et coûteuses. Étapes Éditer la première partie de trois: Préparation au jour de négociation Éditer Élaborer un plan d'affaires. Jour de négoce est une entreprise comme tout effort de production de revenus. En conséquence, vous devez élaborer un plan d'affaires qui comprend les éléments suivants: Une liste de l'équipement dont vous aurez besoin pour devenir un day trader avec succès. Au minimum, vous aurez besoin d'un ordinateur rapide et d'une connexion Internet. Vous pourriez vouloir investir dans un ordinateur de secours juste au cas où il y a un problème avec votre ordinateur principal. Une liste des cours de formation que vous prendrez pour recevoir l'éducation appropriée sur le day trading. Vous aurez probablement envie de commencer avec quelques cours sur la façon de prédire les tendances des cours des actions (c'est ce qu'on appelle l'analyse technique). Vous pourriez aussi vouloir prendre quelques cours spécifiques aux stratégies de trading de jour et comment être gérer votre argent tout en échangeant. Une projection de la rentabilité minimale à court et à long terme. Un budget qui comprend les dépenses associées au day trading. Créer un plan commercial. Il existe de nombreuses philosophies commerciales et des stratégies pour faire quelques dollars rapides dans le marché boursier. 1 Décider quelle stratégie fonctionne le mieux pour vous et rester avec elle une fois que vous commencez le jour de négociation. Identifiez vos indicateurs de performance. Comment allez-vous déterminer si oui ou non vous négocier avec succès Définir votre avantage commercial. Quel type de signaux que vous recherchez qui indiquent une occasion d'initier un commerce Identifier les types de stocks que vous souhaitez commercer. Êtes-vous à la recherche d'actions en vertu d'un objectif de prix spécifique Êtes-vous à la recherche de mouvements minuscules dans les stocks fortement négociés Définir votre stratégie de sortie. Comment saurez-vous quand il est temps de fermer une position anticiper les pertes. Personne n'a une moyenne de frappe parfaite dans le day trading. Vous allez prendre des pertes parfois. C'est juste une partie de l'équation. Attendez-vous à l'inattendu. Jouer au marché boursier est un sport de contact. Soyez prêt pour des oscillations sauvages, des creux imprévus, inexplicable revirements dans un prix des actions et fondamentalement autre chose. Pratiquez le commerce. Comme avec tout le reste, vous devriez pratiquer day trading avant de le faire pour de vrai. Heureusement, c'est facile grâce à la technologie moderne. Vous pouvez mettre en place un compte de trading prétendant et les stocks commerciaux avec absolument aucun risque financier. TD Ameritrade offre une plate-forme de négociation appelée Think ou Swim qui vous permet de négocier sans utiliser de l'argent réel. 2 Partie deux des trois: Trading to Win Edit Stick à votre stratégie de négociation. Il est facile d'être pris dans les émotions et une peur de la perte lorsque vous commencez à négocier le jour et rapidement succomber à la vente d'impulsion quand il semble qu'un stock isnt se déplaçant dans votre direction. Rappelez-vous que vous avez mis beaucoup d'efforts dans l'élaboration d'une stratégie commerciale qui a une histoire démontrée de succès. Stick à cette stratégie et de laisser vos émotions hors du processus. 3 Évitez de changer votre stratégie parce qu'elle semble ne plus fonctionner. Même les meilleures stratégies connaissent une série de pertes. Changez votre stratégie en fonction des fluctuations de la dynamique du marché (par exemple, un changement dans la volatilité du marché) et pas simplement parce que vous perdez de l'argent. Restez au top des nouvelles. Il est important que vous consommez régulièrement des rapports d'information financière afin que vous compreniez ce qui pourrait déplacer les marchés sur une base au jour le jour. Vous trouverez souvent des nouvelles financières liées aux stocks incorporés dans votre plate-forme de négociation. Vous pouvez également visiter de nombreux sites Web, comme CNBC, TheStreet, et MotleyFool pour d'autres nouvelles. Effectuer une analyse post-négociation. Après la journée de négociation est terminée, regardez en arrière sur vos métiers et de déterminer ce qui s'est passé avec chacun d'eux. Pourquoi les échanges fructueux ont-ils été rentables? Avez-vous pris des pertes parce que vous n'avez pas suivi votre stratégie correctement? Gardez un journal de négociation. Un journal de négociation est une excellente façon de surveiller vos succès et échecs historiques. Heureusement, vous pouvez obtenir un logiciel qui facilite la tenue d'un journal de négociation. S'adapter à l'évolution des marchés. Comprenez cela à l'avant: vous n'arriverez jamais pleinement dehors la bourse. C'est un organisme en constante évolution, en constante évolution et ne s'établissant jamais complètement. Bien que vous ne devriez jamais changer votre stratégie juste parce que vous perdez de l'argent, il est important que vous adaptez votre style de négociation sur le marché comme il change. Rappelez-vous, votre modifier votre stratégie basée sur les changements sous-jacents dans les marchés, et non pas à cause de l'émotion ou la peur de la perte. Si la volatilité du marché augmente, c'est une bonne raison d'adapter votre stratégie aux nouvelles forces du marché. Cependant, si vous changez votre stratégie juste parce que vous avez pris une perte inattendue, thats une mauvaise raison de changer votre philosophie commerciale. N'oubliez pas que l'espoir n'est pas une stratégie commerciale. Vous remarquerez peut-être qu'un métier que vous avez placé n'est pas votre manière, ainsi vous espérons qu'il tournera autour. Gardez à l'esprit que l'espoir n'est pas une stratégie commerciale saine. Au lieu de cela, appliquez votre philosophie commerciale à la position perdante et faites l'appel approprié. Comment gagner de l'argent en tant qu'entraîneur d'affaires Comment éviter l'investissement Trading System Scams Comment acheter des actions Comment construire un portefeuille diversifié Comment choisir des actions Comment devenir riche Comment commerce Forex Comment investir de petits montants d'argent judicieusement Comment faire beaucoup de Cet article était très clair dans le fait que le day trading est risqué et si vous ne pouvez pas vous permettre de perdre de l'argent, ce n'est pas pour vous. Aussi il ya une foule de sites Web de soutien. Je suis intéressé à apprendre le jour de négociation et de cet article, j'ai appris qu'il existe des cours en ligne pour continuer à éduquer .. plus - B. J. Gardner Cet article, avec le bon type de mots, souligne toutes les erreurs que j'ai faites. J'ai l'intention de les corriger et le commerce à l'avenir .. plus - Thiaga Rajan Article a été utile, la vidéo a donné de bons conseils et dirige vers plus d'informations. Excellentes nouvelles - Felicia Butler Magnifiquement expliqué, le langage simple et la représentation de l'image, tout est fantastique. - Himanshu Rai Cet article est très utile pour les débutants. - Magdalena OnditiA Simple Day Trading Strategy Travailler avec les commerçants du monde entier I8217ve remarqué un thème commun. Journée commerçants faire commercial façon trop compliqué Ils intrigue des dizaines d'indicateurs sur leur écran de négociation et ensuite échouer à entrer dans les métiers avec confiance. Dans cet article, vous apprendrez à avoir confiance dans vos décisions commerciales en utilisant une stratégie de négociation simple jour qui ne repose que sur deux indicateurs. Quels sont les meilleurs marchés pour cette stratégie de négociation Cette stratégie est une tendance simple suite stratégie qui devrait fonctionner dans n'importe quel marché, mais comme un day trader, je préfère commercer à terme. À Rockwell Trading, nous négocions cette stratégie en direct dans nos salles de vente en direct sur les marchés suivants: E-mini SampP E-mini Dow E-mini SampP MidCap FX Euro 30-Year T-Bonds Comment configurer votre logiciel de traçage Lorsque vous sélectionnez un Nous préférons les tableaux de pointage pour cette stratégie. Si vous n'êtes pas familier avec les graphiques des tiques, une barre de tique se termine après un nombre spécifique de métiers, au lieu d'un intervalle de temps comme une barre de 5 ou 15 minutes. À titre d'exemple, j'utilise un graphique de 4 500 ticks pour l'E-mini SampP. Cela signifie qu'une barre ou une bougie est tracée tous les 4 500 métiers. Un bar peut prendre 2 à 5 minutes pour terminer, mais le temps réel qu'il faut pour compléter vraiment doesn8217t matière. Tout ce qui compte est la quantité de métiers qui ont été exécutés sur le marché. L'avantage de l'utilisation des graphiques de tiques est que le nombre de barres augmentera et diminuera en fonction de la volatilité. Lorsque les marchés sont en mouvement et il ya plus de métiers, vous aurez plus de bars. Si les marchés sont calmes, vous aurez moins de bars. À titre d'exemple, un arrangement de 4 500 métiers pour l'E-mini SampP produira typiquement entre 7 et 10 bars pendant la session d'une nuit de 17 heures (16h30 EST et 9h30 EST) puisque l'E-mini SampP n'est pas Activement échangé pendant cette période. Toutefois, dans les deux premières heures de négociation active (entre 9h30 et 11h30 EST), vous pouvez vous attendre entre 16 et 24 bars, selon l'activité de négociation de la journée. Les graphiques de cotation suppriment le facteur temps des graphiques et ajoutent le volume et la volatilité à vos barres. Faites-lui un essai et vous trouverez probablement que les graphiques de tique sont un moyen plus facile de voir les mouvements intraday sur les marchés que vous commerce. Remarque . Nous mettons à jour les paramètres de tick pour les marchés que nous suivons 2-3 fois par an, puisque la volatilité sur les marchés peut changer. L'étape suivante consiste à ajouter l'indicateur MACD populaire au graphique. Il suffit d'utiliser les paramètres standard: 26 pour la moyenne lente 12 pour la moyenne mobile rapide et 9 pour la moyenne mobile du MACD 8211 8220signal line8221 J'utilise le MACD pour identifier la direction du marché, mais je l'utilise avec Un peu de torsion: Le marché est dans une tendance haussière si le MACD est au-dessus de sa ligne de signal et au-dessus de la ligne zéro. Le marché est dans une tendance baissière si le MACD est au-dessous de sa ligne de signal et au-dessous de la ligne zéro. Mon logiciel de cartographie me permet de colorer les barres sur la base de certains critères, et donc je coloris les barres dans une tendance haussière (selon la définition ci-dessus) vert et les barres dans une tendance baissière rouge. Pour éviter d'être whipsawed sur un marché latéral et pour attraper seulement des tendances fortes, nous ajoutons un deuxième indicateur: Bandes de Bollinger. Nous utilisons les paramètres suivants: 12 pour la moyenne mobile 2 pour l'écart-type Vous pouvez trouver des opportunités de négociation intraday tout au long de la journée 8212 avec le TradingMarkets Live Screener mettant à jour en temps réel sur 20 prix populaires et indicateurs techniques 8230 Cliquez ici pour apprendre comment. Nous utilisons les bandes de Bollinger pour déterminer notre signal d'entrée: Entrez LONG avec un ordre d'arrêt à la valeur de la bande supérieure de Bollinger si le marché est dans une tendance haussière (voir définition ci-dessus). Si vous n'êtes pas rempli, ajustez votre ordre d'arrêt pour refléter la valeur Upper Bollinger Band tant que nous demeurons dans une tendance haussière. Entrez SHORT avec un ordre d'arrêt à la valeur de la bande Bollinger inférieure si le marché est dans une tendance baissière (voir la définition ci-dessus). Si vous n'êtes pas rempli, ajustez votre ordre d'arrêt pour refléter la bande de Bollinger inférieure tant que nous demeurons dans une tendance baissière. En utilisant des ordres d'arrêt, nous ne serons déclenchés que si le prix pousse à travers la bande de Bollinger, ce qui peut signaler une continuation de la tendance. Vous verrez que ces règles simples vous permettent d'attraper une tendance forte, et que l'utilisation des bandes de Bollinger vous aidera à éviter beaucoup de signaux faux. Dans notre stratégie de négociation simple, nous utilisons des sorties basées sur la volatilité. Notre objectif est de répondre aux différentes conditions du marché en utilisant des butées plus larges et des objectifs de profit dans un marché volatil, tout en utilisant de plus petits arrêts et des objectifs de profit dans un marché calme. Nous mesurons la volatilité d'un marché en utilisant la fourchette moyenne quotidienne (ADR). Pour calculer l'ADR, nous mesurons la distance entre le Daily High et le Daily Low. Et construire une moyenne au cours des sept derniers jours: Dans le tableau ci-dessous vous pouvez voir que la plage quotidienne le 25 Mars 2009 dans le e-mini SampP était de 36 points. Vous calculez simplement cette fourchette pour les 7 derniers jours et obtenez la fourchette quotidienne moyenne (ADR). Nous utilisons cet ADR pour calculer notre objectif stop loss et profit: Stop Loss ADR 0,10 Bénéfice Target ADR 0,15 Comme vous pouvez le constater, nous utilisons 10 de la fourchette moyenne quotidienne comme un stop loss et 15 de l'ADR comme objectif de profit. Je recommande fortement d'utiliser une cible de profit pour prendre des bénéfices et sortir d'un commerce avant qu'il ne se retourne contre vous. En plus de notre cible de profit et de la perte d'arrêt, nous fermerons un commerce si une barre finit et nous voyons un croisement de MACD. Si nous sommes longs et que le MACD croise en arrière de la ligne de signal, ou court et MACD croise au-dessus de la ligne de signal, nous voulons fermer le commerce pour sortir d'une position au cas où la tendance inverse. Cette stratégie est une stratégie Simple Day Trading qui est facile à comprendre et à exécuter. Testez-le et vous serez surpris de la façon dont il est robuste. Une fois que vous êtes familier avec les règles de base, envisager d'incorporer vos préférences commerciales personnelles comme mise à l'échelle dans et hors d'une position, en utilisant arrêts à la traîne ou des filtres supplémentaires que vous êtes à l'aise avec. Tous les meilleurs dans votre négociation.
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